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Institutional Cash Series plc - Instit. Euro Ultra Short Bond Fund Core Acc EUR Fonds

 
111,84
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,36%--0,37%
1 Tag-0,02%--0,01%
1 Woche---0,02%
1 Monat-0,05%--0,06%
6 Monate-0,31%--
1 Jahr-0,52%--0,53%
2 Jahre-1,04%-0,51%-
3 Jahre-1,38%-0,45%-
5 Jahre-2,24%-0,43%-
10 Jahre-0,95%-0,08%-

Profil

Anlageziel sind maximale laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurz- bis mittelfristiger Geldmarktinstrumente. Dazu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Zu den auf EUR lautenden Instrumenten können Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von Regierungen der Eurozone bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind.
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Aktueller Kurs ICS Euro Ultra Sh Bond Core € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,84EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung111,84EUR
Tageshoch111,84EUR
Tagestief111,84EUR
Vortageskurs111,85EUR
52-Wochen Hoch112,46EUR
52-Wochen Tief111,84EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum01.09.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen183,17 Tsd. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMatt Clay, Olivier Guipet
VerwahrstelleJP Morgan Bank (Ireland) PLC
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,00
Korrelation Benchmark+0,56+0,96
Tracking Error+0,25%+0,41%
Jensens Alpha-0,01%-0,06%
Maximaler Verlust-0,51%-1,36%
Längste Verlustperiode11 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,760,10 %
2 Jahre-0,030,37 %
3 Jahre+0,000,30 %
5 Jahre-0,020,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,20 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com