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    BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Fonds

    0,640
     
    EUR
    -0,70 %
    -0,005 EUR
    Letzter Kurs 09.05.24 KAG Kurs
    0,693
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B2Q4XN36 · WKN: A0NG1C ·

    Chart für A0NG1C

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.

    Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) mit der Fondsgröße 25,38 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.07.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Kurs (09.05.24) liegt bei 0,640€. Damit ist der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) mit der WKN (A0NG1C) in 24 Stunden um -0,70 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) mit der ISIN IE00B2Q4XN36 um 0,00 % verändert. Der Verlust des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt -0,84 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Fonds liegt am 09.05.24 bei 0,640€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Fonds lag bei 0,671EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Fonds lag bei 0,607EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.) (02.04.24) lag bei 0,009EUR.

    Aktueller Kurs BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro A (Inc.)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs0,640 EUR
    Performance-0,70 %
    Kurszeit09.05.24
    Eröffnung0,693 EUR
    Tageshoch0,693 EUR
    Tagestief0,693 EUR
    Vortageskurs0,645 EUR
    52-Wochen Hoch0,671 EUR
    52-Wochen Tief0,607 EUR
    Performance 1 Monat-0,84 %
    Performance 1 Jahr+1,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum04.07.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen25,38 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,008608EUR (02.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,02+0,62
    Tracking Error+5,44%+4,17%
    Jensens Alpha+3,65%+0,41%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,277,87 %
    3 Jahre+0,137,15 %
    5 Jahre-0,0110,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameBNY Mellon Gbl Mgmt
    Straße33 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+49 69 12014 2799
    Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
    E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
    Webseitewww.bnymellonim.com