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Blk EUR-Ad III-Acc Fonds

ISIN: IE00B41NRZ94 · WKN: A1JKNM
95,75
 
EUR
-0,16 %
-0,15 EUR
Letzter Kurs 15.03.23 · KAG Kurs

Chart für A1JKNM

Profil

Anlageziel sind Erträge und eine angemessene Liquidität. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds lauten auf Euro. Die Vermögenswerte des Fonds werden zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Qualität aufweisen. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben.

Der INSTL CASH/SHS CL-III EUR mit der Fondsgröße 5,20 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.10.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle INSTL CASH/SHS CL-III EUR Kurs (15.03.23) liegt bei 95,75€. Damit ist der INSTL CASH/SHS CL-III EUR mit der WKN (A1JKNM) in 24 Stunden um -0,16 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des INSTL CASH/SHS CL-III EUR mit der ISIN IE00B41NRZ94 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des INSTL CASH/SHS CL-III EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt +0,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,43 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,07 %.
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Der Kurs des INSTL CASH/SHS CL-III EUR Fonds liegt am 15.03.23 bei 95,75€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des INSTL CASH/SHS CL-III EUR Fonds lag bei - (am 15.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der INSTL CASH/SHS CL-III EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des INSTL CASH/SHS CL-III EUR Fonds lag bei - (am 15.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der INSTL CASH/SHS CL-III EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem INSTL CASH/SHS CL-III EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. INSTL CASH/SHS CL-III EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs INSTL CASH/SHS CL-III EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs95,75EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit15.03.23
Eröffnung95,77EUR
Tageshoch95,77EUR
Tagestief95,77EUR
Vortageskurs95,90EUR
Performance 1 Monat+0,15 %
Performance 1 Jahr+0,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds gemischt Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum14.10.2011
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen5,20 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerTeam der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-34,07-4,02
Tracking Error+2,07%+2,05%
Jensens Alpha-0,64%+0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,400,37 %
3 Jahre-0,960,39 %
5 Jahre-1,130,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
INSTL CASH/SHS CL-III EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM Ireland
StraßeJPMorgan House, International Financial Services Centre
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon+44 (0)20 / 77 43 48-88
E-Mailics.enquiry@blackrock.com
Webseitewww.blackrock.co.uk