Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 98,82 USD |
Performance | +0,04 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Vortageskurs | 98,78 USD |
52-Wochen Hoch | 98,18 USD |
52-Wochen Tief | 93,85 USD |
Performance 1 Monat | +0,68 % |
Performance 1 Jahr | -2,08 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 23.02.2017 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 8,31 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,611526USD (03.06.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Frau Tatjana Greil-Castro |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -1,48 | -13,77 |
Tracking Error | +5,27% | +6,80% |
Jensens Alpha | -6,65% | -0,92% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,32 | 4,76 % |
3 Jahre | +0,68 | 6,32 % |
5 Jahre | +0,36 | 7,45 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |