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Intraday
+0,32 %
5 Tage
-1,34 %
1 Monat
-4,94 %
3M
-13,55 %
1 Jahr
-16,28 %
3J
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-16,28 %
Max
Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die an Börsen in Märkten im asiatisch-pazifischen Raum notiert sind.
Der Value Partners Classic Equity Fund mit der Fondsgröße 4,11 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.06.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina zugeordnet.
Der aktuelle Value Partners Classic Equity Fund Kurs (12.06.24) liegt bei 12,46€. Damit ist der Value Partners Classic Equity Fund mit der WKN () in 24 Stunden um +0,32 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Value Partners Classic Equity Fund mit der ISIN IE00B7FRZP47 um -1,34 % verändert. Der Verlust des Value Partners Classic Equity Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.05.2024, beträgt -4,94 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Value Partners Classic Equity Fund mit der Fondsgröße 4,11 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.06.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina zugeordnet.
Der aktuelle Value Partners Classic Equity Fund Kurs (12.06.24) liegt bei 12,46€. Damit ist der Value Partners Classic Equity Fund mit der WKN () in 24 Stunden um +0,32 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Value Partners Classic Equity Fund mit der ISIN IE00B7FRZP47 um -1,34 % verändert. Der Verlust des Value Partners Classic Equity Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.05.2024, beträgt -4,94 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Value Partners Classic Equity Fund Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Value Partners Classic Equity Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Value Partners Classic Equity Fund Fonds?
Der Kurs des Value Partners Classic Equity Fund Fonds liegt am 12.06.24 bei 12,46€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Value Partners Classic Equity Fund Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Value Partners Classic Equity Fund Fonds lag bei 15,20EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Value Partners Classic Equity Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Value Partners Classic Equity Fund Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Value Partners Classic Equity Fund Fonds lag bei 10,22EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Value Partners Classic Equity Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Value Partners Classic Equity Fund Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Value Partners Classic Equity Fund Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Value Partners Classic Equity Fund reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Value Partners Classic Equity Fund
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 12,46 EUR |
| Performance | +0,32 % |
| Kurszeit | 12.06.24 |
| Vortageskurs | 12,42 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 15,20 EUR |
| 52-Wochen Tief | 10,22 EUR |
| Performance 1 Monat | -4,94 % |
| Performance 1 Jahr | -16,28 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Großchina |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 05.06.2013 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen | 4,11 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Value Partners Hong Kong Limited |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -1,67 | -19,55 |
| Tracking Error | +9,26% | +8,86% |
| Jensens Alpha | -0,32% | -0,37% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,08 | 17,18 % |
| 3 Jahre | -0,79 | 25,60 % |
| 5 Jahre | -0,08 | 23,30 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | ValuePartnersIreland |
| Straße | 5 Georges Dock |
| Ort | Dublin 1 |
| Telefon | +852 2880 9263 |
| Fax | +852 2564 8487 |
| vpl@vp.com.hk | |
| Webseite | www.valuepartners-group.com |
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