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    OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Fonds

    24,75
     
    USD
    +0,26 %
    +0,06 USD
    Letzter Kurs 09.05.24 KAG Kurs
    20,37
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B93T0H39 · WKN: A1W55M · SYM: A1W55M ·

    Chart für A1W55M

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    Profil

    Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind.

    Der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D mit der Fondsgröße 2,05 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.12.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Kurs (09.05.24) liegt bei 24,75$. Damit ist der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D mit der WKN (A1W55M) in 24 Stunden um +0,26 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D mit der ISIN IE00B93T0H39 um -0,42 % verändert. Der Anstieg des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,65 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Fonds liegt am 09.05.24 bei 24,75$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Fonds lag bei 20,57USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Fonds lag bei 17,26USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs24,75 USD
    Performance+0,26 %
    Kurszeit09.05.24
    Eröffnung20,37 USD
    Tageshoch20,37 USD
    Tagestief20,37 USD
    Vortageskurs24,69 USD
    52-Wochen Hoch20,57 USD
    52-Wochen Tief17,26 USD
    Performance 1 Monat+0,02 %
    Performance 1 Jahr-6,40 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum31.12.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen2,05 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Stefan Böttcher
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+48,83+41,97
    Tracking Error+11,06%+13,56%
    Jensens Alpha-0,22%+0,83%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,1510,98 %
    3 Jahre+1,2712,35 %
    5 Jahre+0,5719,27 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr2,00 %
    Bankgebühr0,02 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund D ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameOAKS Emerging Umbr.
    StraßeRiverside Two, Sir John Rogersons Quay, Grand Canal Dock
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 75 18 21-00
    Fax+44 (0)20 / 75 18 21-99
    E-Mailmarketing@charlemagnecapital.com
    Webseitewww.charlemagnecapital.com