Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 7,460 EUR |
Performance | +0,81 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Eröffnung | 8,270 EUR |
Tageshoch | 8,270 EUR |
Tagestief | 8,270 EUR |
Vortageskurs | 7,400 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 28.06.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 1,18 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,40 | -4,89 |
Tracking Error | +8,94% | +9,36% |
Jensens Alpha | +1,46% | -0,27% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | -0,06 | 10,81 % |
3 Jahre | -0,42 | 11,53 % |
5 Jahre | -0,23 | 12,79 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NB Europe Ltd |
Straße | 57 Berkeley Square |
Ort | London W1J 6ER |
Telefon | +44 20 3214 9000 |
info@nb.com | |
Webseite | www.nb.com |