Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 26,12 USD |
Performance | +0,51 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 21,96 USD |
Tageshoch | 21,96 USD |
Tagestief | 21,96 USD |
Vortageskurs | 25,99 USD |
52-Wochen Hoch | 22,17 USD |
52-Wochen Tief | 18,65 USD |
Performance 1 Monat | +0,04 % |
Performance 1 Jahr | -5,92 % |
Fonds-Art | Strategiefonds |
Fonds-Typ | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 28,77 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Stefan Böttcher |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +49,85 | |
Tracking Error | +10,80% | +14,39% |
Jensens Alpha | +0,11% | +0,96% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,27 | 10,71 % |
3 Jahre | +1,44 | 12,19 % |
5 Jahre | +0,66 | 19,29 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | OAKS Emerging Umbr. |
Straße | Riverside Two, Sir John Rogersons Quay, Grand Canal Dock |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +44 (0)20 / 75 18 21-00 |
Fax | +44 (0)20 / 75 18 21-99 |
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Webseite | www.charlemagnecapital.com |