Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 110,00 USD |
Performance | +1,71 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Vortageskurs | 108,15 USD |
52-Wochen Hoch | 96,34 USD |
52-Wochen Tief | 66,34 USD |
Performance 1 Monat | +7,58 % |
Performance 1 Jahr | +13,44 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 24.10.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 36,91 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | H2O AM LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -27,45 | +0,05 |
Tracking Error | +11,71% | +15,78% |
Jensens Alpha | -3,59% | +0,12% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,25 | 10,29 % |
3 Jahre | +0,00 | 17,09 % |
5 Jahre | -0,06 | 19,29 % |
Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | CACEIS Ireland Ltd |
Straße | One Custom House Plaza |
Ort | Dublin 1 |
Telefon | +49 (0)89 / 54 00-00 |
Webseite | www.caceis.com |