Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 1,329 USD |
Performance | -0,09 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Eröffnung | 1,193 USD |
Tageshoch | 1,193 USD |
Tagestief | 1,193 USD |
Vortageskurs | 1,330 USD |
52-Wochen Hoch | 1,210 USD |
52-Wochen Tief | 1,089 USD |
Performance 1 Monat | +1,50 % |
Performance 1 Jahr | +3,42 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 30.11.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 787,22 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,011315USD (04.01.2022) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Ulrich Gerhard |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +23,42 | +9,08 |
Tracking Error | +5,66% | +6,05% |
Jensens Alpha | -1,61% | +0,27% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,51 | 5,34 % |
3 Jahre | +0,92 | 6,88 % |
5 Jahre | +0,48 | 8,29 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,15 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BNY Mellon Gbl Mgmt |
Straße | 33 Sir John Rogersons Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +49 69 12014 2799 |
Fax | +49 (0)211 / 2 39 24-823 |
Info-ServiceKAG@bnymellon.com | |
Webseite | www.bnymellonim.com |