Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 120,54 USD |
Performance | +0,04 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Eröffnung | 114,06 USD |
Tageshoch | 114,06 USD |
Tagestief | 114,06 USD |
Vortageskurs | 120,49 USD |
52-Wochen Hoch | 112,54 USD |
52-Wochen Tief | 107,10 USD |
Performance 1 Monat | +0,70 % |
Performance 1 Jahr | +1,13 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 24.10.2017 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 8,31 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Frau Tatjana Greil-Castro |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -1,78 | -14,81 |
Tracking Error | +5,27% | +6,80% |
Jensens Alpha | -6,65% | -0,90% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,39 | 4,75 % |
3 Jahre | +0,73 | 6,31 % |
5 Jahre | +0,40 | 7,45 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |