Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 130,09 USD |
Performance | +0,06 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Eröffnung | 126,24 USD |
Tageshoch | 126,24 USD |
Tagestief | 126,24 USD |
Vortageskurs | 130,01 USD |
52-Wochen Hoch | 120,90 USD |
52-Wochen Tief | 111,95 USD |
Performance 1 Monat | +0,87 % |
Performance 1 Jahr | -0,95 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.10.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 866,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,20 | +4,53 |
Tracking Error | +4,44% | +4,93% |
Jensens Alpha | -1,44% | +0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,72 | 4,50 % |
3 Jahre | +0,50 | 6,12 % |
5 Jahre | +0,29 | 7,81 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |