Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 120,99 USD |
Performance | +0,06 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Eröffnung | 116,85 USD |
Tageshoch | 116,85 USD |
Tagestief | 116,85 USD |
Vortageskurs | 120,92 USD |
52-Wochen Hoch | 111,96 USD |
52-Wochen Tief | 103,78 USD |
Performance 1 Monat | +0,89 % |
Performance 1 Jahr | -0,75 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 20.03.2017 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 866,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr Warren Hyland |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,60 | +4,65 |
Tracking Error | +4,44% | +4,93% |
Jensens Alpha | -1,42% | +0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,76 | 4,51 % |
3 Jahre | +0,51 | 6,06 % |
5 Jahre | +0,32 | 7,77 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |