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Classic Value Equity Fund Klasse CHF Fonds

 
197,30
 
CHF
27.07.21 SIX Swiss (CHF)
-0,20 %
-0,40 CHF
Geldkurs 27.07.21
197,70 CHF
5.000 Stk.
Briefkurs 27.07.21
199,30 CHF
5.000 Stk.
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+29,61%-+25,88%-+26,61%
1 Tag-0,20%----0,09%
1 Woche--+1,47%-+4,53%
1 Monat-1,39%--1,62%--1,69%
6 Monate+29,61%-+22,11%--
1 Jahr+69,93%-+59,66%-+61,87%
2 Jahre+33,27%+15,44%+29,81%+16,10%-
3 Jahre+14,87%+4,73%+10,75%+6,57%-
5 Jahre+47,82%+8,13%+39,99%+7,90%-
10 Jahre+136,56%+8,99%-+9,91%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien von mittleren und grossen Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Sie werden aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt.
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Aktueller Kurs Classic Value Equity CHF

BörsenplatzSIX Swiss (CHF)
Letzter Kurs197,30CHF
Performance-0,20 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung198,00CHF
Tageshoch198,50CHF
Tagestief196,80CHF
Vortageskurs199,90CHF
Volumen1,40 Mio.Stk.
52-Wochen Hoch210,00CHF
52-Wochen Tief115,70CHF
Performance 1 Monat-1,62 %
Performance 1 Jahr+59,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum06.10.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen111,24 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerThomas Braun, Georg von Wyss
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,05
Korrelation Benchmark+0,74+0,87
Tracking Error+17,49%+16,44%
Jensens Alpha+16,66%-15,19%
Maximaler Verlust-5,56%-40,06%
Längste Verlustperiode2 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,4626,59 %
2 Jahre+0,5430,82 %
3 Jahre+0,2428,69 %
5 Jahre+0,3623,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,30 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,16 %
Total Expense Ratio1,44 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services AG
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li