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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,37%--2,61%-+0,63%
1 Tag+0,79%---+0,74%
1 Woche+0,66%--0,08%--0,16%
1 Monat-0,71%-+0,29%-+0,11%
6 Monate+0,57%-+0,61%--
1 Jahr+8,12%-+6,60%--2,10%
2 Jahre+9,55%+4,67%+11,02%+2,46%-
3 Jahre+7,73%+2,51%+8,57%+4,22%-
5 Jahre+13,45%+2,56%+15,36%+1,98%-
10 Jahre+20,18%+1,86%+19,56%+3,76%-

Profil

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
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Aktueller Kurs LLB Obligationen Infl Linked ESG P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs146,89USD
Performance+0,79 %
Kurszeit15.04.21
Eröffnung146,89USD
Tageshoch146,89USD
Tagestief146,89USD
Vortageskurs145,74USD
52-Wochen Hoch149,88USD
52-Wochen Tief134,99USD
Performance 1 Monat+0,29 %
Performance 1 Jahr+6,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum24.01.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen91,70 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRobert Tanner, Mirko Mattasch
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,06
Korrelation Benchmark+0,88+0,73
Tracking Error+2,26%+3,74%
Jensens Alpha-5,03%+1,96%
Maximaler Verlust-4,56%-4,56%
Längste Verlustperiode10 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,314,97 %
2 Jahre+0,525,65 %
3 Jahre+0,905,18 %
5 Jahre+0,494,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio0,60 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Fund Services (CH)
StraßeÄulestrasse 80
Ort9490 Vaduz
LandLiechtenstein
Telefon+423 / 2 36 88-11
Fax+423 / 2 36 88-22
E-Mailllb@llb.li
Webseitewww.llb.li