Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 73,40 EUR |
Performance | -0,16 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Eröffnung | 82,74 EUR |
Tageshoch | 82,74 EUR |
Tagestief | 82,74 EUR |
Vortageskurs | 73,52 EUR |
52-Wochen Hoch | 77,53 EUR |
52-Wochen Tief | 69,91 EUR |
Performance 1 Monat | +0,34 % |
Performance 1 Jahr | -7,48 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 4,91 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,650000EUR (19.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Robert Tanner |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -1,27 | -4,97 |
Tracking Error | +1,25% | +1,20% |
Jensens Alpha | -0,74% | +0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,25 | 4,05 % |
3 Jahre | -0,80 | 6,47 % |
5 Jahre | -0,43 | 5,84 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Fund Services AG |
Straße | Äulestrasse 80 |
Ort | 9490 Vaduz |
Telefon | +423 / 2 36 94 -00 |
Fax | +423 / 2 36 88-22 |
fundservices@llb.li | |
Webseite | www.llb.li |