Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 110,15 USD |
Performance | -0,07 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Eröffnung | 125,54 USD |
Tageshoch | 125,54 USD |
Tagestief | 125,54 USD |
Vortageskurs | 110,23 USD |
52-Wochen Hoch | 119,95 USD |
52-Wochen Tief | 101,46 USD |
Performance 1 Monat | -0,34 % |
Performance 1 Jahr | -7,96 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 11,08 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Robert Tanner |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -2,08 | -0,49 |
Tracking Error | +2,59% | +3,13% |
Jensens Alpha | -0,51% | +0,13% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,45 | 3,79 % |
3 Jahre | -0,07 | 7,33 % |
5 Jahre | +0,04 | 7,56 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Fund Services AG |
Straße | Äulestrasse 80 |
Ort | 9490 Vaduz |
Telefon | +423 / 2 36 94 -00 |
Fax | +423 / 2 36 88-22 |
fundservices@llb.li | |
Webseite | www.llb.li |