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    KF-ESGBd -EUR-I- Fonds

    988,05
     
    EUR
    +0,13 %
    +1,33 EUR
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LI0351138891 · WKN: A2DL91 ·

    Chart für A2DL91

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    Profil

    Anlageziel ist es, hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verzinsliche Anlagen.

    Der KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR mit der Fondsgröße 90,63 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.02.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Kurs (02.05.24) liegt bei 988,05. Damit ist der KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR mit der WKN (A2DL91) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR mit der ISIN LI0351138891 um - verändert. Der Anstieg des KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Fonds liegt am 02.05.24 bei 988,05.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs KEOX Fd-ESG Bd/Ut Cl-EUR-I EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs988,05 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit02.05.24
    Vortageskurs986,72 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum20.02.2017
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen90,63 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTheta Enhanced Asset Management Limited
    VerwahrstelleNEUE BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,90-3,09
    Tracking Error+0,75%+2,04%
    Jensens Alpha+0,51%+0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,554,03 %
    3 Jahre-0,596,28 %
    5 Jahre-0,166,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameIFM Independent Fund
    StraßeAustrasse 9
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 23 50 45-0
    Fax+423 / 23 50 45-1
    E-Mailinfo@ifm.li
    Webseitewww.ifmfunds.com