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    SISF US Small C I AAVD Fonds

    190,57
     
    USD
    -1,75 %
    -3,40 USD
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    200,68
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    211,25
     
    USD
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0012050646 · WKN: 972370 · SYM: 972370 ·

    Chart für 972370

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    Profil

    Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.

    Der SCHRODER ISF-US/USD mit der Fondsgröße 271,84 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.07.1989 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle SCHRODER ISF-US/USD Kurs (25.04.24) liegt bei 190,57$. Damit ist der SCHRODER ISF-US/USD mit der WKN (972370) in 24 Stunden um -1,75 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-US/USD mit der ISIN LU0012050646 um -2,56 % verändert. Der Verlust des SCHRODER ISF-US/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -1,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die SCHRODER ISF-US/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und SCHRODER ISF-US/USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SCHRODER ISF-US/USD Fonds liegt am 25.04.24 bei 190,57$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-US/USD Fonds lag bei 191,54USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-US/USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-US/USD Fonds lag bei 158,67USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-US/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-US/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-US/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-US/USD (28.12.23) lag bei 1,294USD.

    Aktueller Kurs SCHRODER ISF-US/USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs190,57 USD
    Performance-1,75 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung200,68 USD
    Tageshoch200,68 USD
    Tagestief200,68 USD
    Vortageskurs193,96 USD
    52-Wochen Hoch191,54 USD
    52-Wochen Tief158,67 USD
    Performance 1 Monat-1,04 %
    Performance 1 Jahr-6,83 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum20.07.1989
    Fondsalter34 Jahre
    Fondsvolumen271,84 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,294137USD (28.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Robert Kaynor
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,82+3,94
    Tracking Error+7,07%+6,71%
    Jensens Alpha-0,32%+0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,7318,29 %
    3 Jahre+0,2016,60 %
    5 Jahre+0,4020,92 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,40 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    SCHRODER ISF-US/USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu