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BNP Paribas US Short Duration Bond Classic Cap Fonds

 
414,81
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,04 %
+0,15 EUR
Geldkurs 23.07.21
414,89 EUR
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Briefkurs 23.07.21
418,99 EUR
120 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,79%-+3,20%-+3,53%
1 Tag+0,04%---+0,01%
1 Woche---0,15%-+0,36%
1 Monat-0,30%-+0,53%-+1,10%
6 Monate-0,79%-+2,11%--
1 Jahr-0,27%--3,77%--2,23%
2 Jahre+5,01%+2,48%+0,16%+0,28%-
3 Jahre+9,42%+3,05%+8,00%+2,37%-
5 Jahre+8,02%+1,56%+0,95%+0,18%-
10 Jahre+17,16%+1,60%+41,14%+3,57%-
20 Jahre+80,56%+3,00%+28,39%+1,26%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig Erträge zu maximieren, indem auf US-Dollar lautende Staats- und Industrieanleihen von Emittenten mit hohem Rating (Investment Grade) gezeichnet werden.
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Aktueller Kurs BNPP US Short Dur Bd Classic Cap

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs414,81EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung414,81EUR
Tageshoch414,81EUR
Tagestief414,81EUR
Vortageskurs414,66EUR
52-Wochen Hoch427,06EUR
52-Wochen Tief397,74EUR
Performance 1 Monat+0,53 %
Performance 1 Jahr-3,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum27.03.1990
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen55,41 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerKenneth Odonnell
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
BenchmarkJP Morgan US Traded

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,87+0,57
Tracking Error+4,70%+5,62%
Jensens Alpha-8,36%+0,10%
Maximaler Verlust-8,26%-9,79%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,687,99 %
2 Jahre+0,117,09 %
3 Jahre+0,466,18 %
5 Jahre+0,096,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,66 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de