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Emerging Markets Debt Fund I Fonds
108,73
USD
-0,24 %
-0,26 USD
Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
110,23
USD
Rücknahmekurs 02.02.22
110,23
USD
Ausgabekurs 02.02.22
ISIN: LU0057132697 · WKN: 974537 · SYM: 974537 ·
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Profil
Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.
Der Emerging Markets Debt Fund I mit der Fondsgröße 147,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.
Der aktuelle Emerging Markets Debt Fund I Kurs (08.05.24) liegt bei 108,73$. Damit ist der Emerging Markets Debt Fund I mit der WKN (974537) in 24 Stunden um -0,24 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Debt Fund I mit der ISIN LU0057132697 um +0,33 % verändert. Der Anstieg des Emerging Markets Debt Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +0,94 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,37 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Emerging Markets Debt Fund I mit der Fondsgröße 147,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.
Der aktuelle Emerging Markets Debt Fund I Kurs (08.05.24) liegt bei 108,73$. Damit ist der Emerging Markets Debt Fund I mit der WKN (974537) in 24 Stunden um -0,24 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Debt Fund I mit der ISIN LU0057132697 um +0,33 % verändert. Der Anstieg des Emerging Markets Debt Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt +0,94 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,37 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Emerging Markets Debt Fund I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Debt Fund I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Emerging Markets Debt Fund I Fonds?
Der Kurs des Emerging Markets Debt Fund I Fonds liegt am 08.05.24 bei 108,73$.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Emerging Markets Debt Fund I Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Debt Fund I Fonds lag bei 97,88USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Debt Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Emerging Markets Debt Fund I Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Debt Fund I Fonds lag bei 80,54USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Debt Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Emerging Markets Debt Fund I Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Emerging Markets Debt Fund I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Markets Debt Fund I reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Emerging Markets Debt Fund I
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 108,73 USD |
| Performance | -0,24 % |
| Kurszeit | 08.05.24 |
| Eröffnung | 110,23 USD |
| Tageshoch | 110,23 USD |
| Tagestief | 110,23 USD |
| Vortageskurs | 108,99 USD |
| 52-Wochen Hoch | 97,88 USD |
| 52-Wochen Tief | 80,54 USD |
| Performance 1 Monat | +0,94 % |
| Performance 1 Jahr | -3,37 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 01.04.1995 |
| Fondsalter | 29 Jahre |
| Fondsvolumen | 147,40 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Herr Sahil Tandon |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +13,95 | +1,20 |
| Tracking Error | +2,28% | +2,83% |
| Jensens Alpha | +0,71% | +0,47% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,27 | 6,13 % |
| 3 Jahre | +0,15 | 9,43 % |
| 5 Jahre | +0,17 | 10,38 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | MSIM Fd Managem. IE |
| Straße | 7-11 Sir John Rogersons Quay |
| Ort | Dublin 2 D02VC42 |
| Telefon | +49 (0)69 / 21 66 26-05 |
| msim_german_sales@morganstanley.com | |
| Webseite | www.morganstanley.com |
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