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    SISF Swiss Eq AAVD Fonds

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    Letzter Kurs 10.05.24 Frankfurt
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    Briefkurs 10.05.24
    ISIN: LU0063575806 · WKN: 986247 · SYM: XR5A ·

    Chart für 986247

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.

    Der SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF mit der Fondsgröße 196,86 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 18.12.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz zugeordnet.

    Der aktuelle SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Kurs (10.05.24) liegt bei 49,53€. Damit ist der SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF mit der WKN (986247) in 24 Stunden um +0,57 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF mit der ISIN LU0063575806 um +2,93 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.04.2024, beträgt +2,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,93 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,24 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,28 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF notiert zurzeit +10,28 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Fonds liegt am 10.05.24 bei 49,53€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Fonds lag bei 50,90EUR (am 15.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Fonds -3,24 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Fonds lag bei 44,66EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Fonds +10,28 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF (28.12.23) lag bei 0,887CHF.

    Aktueller Kurs SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs49,53 EUR
    Performance+0,57 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung49,53 EUR
    Tageshoch49,53 EUR
    Tagestief49,53 EUR
    Vortageskurs49,25 EUR
    52-Wochen Hoch50,90 EUR
    52-Wochen Tief44,66 EUR
    Performance 1 Monat+2,15 %
    Performance 1 Jahr-2,64 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Schweiz
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum18.12.1995
    Fondsalter28 Jahre
    Fondsvolumen196,86 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,887315CHF (28.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Daniel Lenz
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,64+2,03
    Tracking Error+2,21%+2,97%
    Jensens Alpha+0,19%-0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,4311,83 %
    3 Jahre+0,1514,54 %
    5 Jahre+0,4414,17 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,40 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    SCHRODER ISF-SWISS/SH CHF ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu