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Schroder ISF Italian Equity EUR A Dist Fonds

 
31,76
 
EUR
08:49:01 Frankfurt
+0,28 %
+0,09 EUR
Geldkurs 19:32:08
31,71 EUR
316 Stk.
Briefkurs 19:32:08
32,09 EUR
312 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,97%-+19,33%
1 Tag+0,28%--0,13%
1 Woche+2,12%-+1,38%
1 Monat+2,19%-+1,31%
6 Monate+19,20%--
1 Jahr+40,11%-+40,89%
2 Jahre+32,89%+15,13%-
3 Jahre+17,48%+7,07%-
5 Jahre+48,29%+10,84%-
10 Jahre+80,43%+7,11%-
20 Jahre+86,62%+3,17%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (< als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen mit Ausnahme von Immobilienunternehmen. Dabei werden mindestens 30 % dieses Vermögens (d. h. 21 % des Fondsvermögens) in Aktien italienischer Unternehmen investiert, die nicht im FTSE MIB Index oder in sonstigen vergleichbaren Indizes enthalten sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Unternehmens investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
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Aktueller Kurs SISF Italian Equity € A dist

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs31,76EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit08:49:01
Eröffnung31,76EUR
Tageshoch31,76EUR
Tagestief31,76EUR
Vortageskurs31,67EUR
52-Wochen Hoch31,72EUR
52-Wochen Tief21,64EUR
Performance 1 Monat+2,19 %
Performance 1 Jahr+40,11 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypItalien
WährungEuro
Auflagedatum03.05.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen6,63 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholette MacDonald-Brown
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkFTSE Italy Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,50+0,08
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+5,94%+4,99%
Jensens Alpha+14,01%+0,24%
Maximaler Verlust-5,97%-28,57%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8721,81 %
2 Jahre+0,6225,04 %
3 Jahre+0,3223,57 %
5 Jahre+0,5520,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Total Expense Ratio1,61 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com