Der DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A mit der Fondsgröße 60,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.05.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) zugeordnet.
Der aktuelle DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Kurs (13.03.26) liegt bei 9,245€. Damit ist der DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A mit der WKN (986071) in 24 Stunden um +1,28 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A mit der ISIN LU0067059799 um +4,35 % verändert. Der Anstieg des DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.02.2026, beträgt +1,87 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,62 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,90 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +41,44 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A
Die DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Kurs Performance zeigt eine sehr starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +20,80 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A notiert zurzeit -3,90 % unter dem 52-Wochen Hoch.