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    Davis Global Fund A Fonds

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    EUR
    +0,39 %
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    Letzter Kurs 10:13:26 Frankfurt
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    Geldkurs 10:22:46
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    Briefkurs 10:22:46
    ISIN: LU0067889476 · WKN: 974261 · SYM: XTW1 ·

    Chart für 974261

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren.

    Der Davis Global Fund A mit der Fondsgröße 19,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,10 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.04.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Davis Global Fund A Kurs (10:13:26) liegt bei 48,13€. Damit ist der Davis Global Fund A mit der WKN (974261) in 24 Stunden um +0,39 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Davis Global Fund A mit der ISIN LU0067889476 um +2,74 % verändert. Der Anstieg des Davis Global Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt +4,63 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +16,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +4,57 %. Derzeit notiert der Fonds mit +0,15 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +28,69 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Davis Global Fund A Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Davis Global Fund A notiert zurzeit +28,69 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Davis Global Fund A Fonds liegt am 10:13 Uhr bei 48,13€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Davis Global Fund A Fonds lag bei 48,06EUR (am 06.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der Davis Global Fund A Fonds +0,15 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Davis Global Fund A Fonds lag bei 37,40EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Davis Global Fund A Fonds +28,69 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Davis Global Fund A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Davis Global Fund A reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Davis Global Fund A

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs48,13 EUR
    Performance+0,39 %
    Kurszeit10:13:26
    Eröffnung47,97 EUR
    Tageshoch48,16 EUR
    Tagestief47,97 EUR
    Vortageskurs47,94 EUR
    52-Wochen Hoch48,06 EUR
    52-Wochen Tief37,40 EUR
    Performance 1 Monat+4,63 %
    Performance 1 Jahr+26,56 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum10.04.1995
    Fondsalter29 Jahre
    Fondsvolumen19,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-07-31.
    FondsmanagerHerr Danton G. Goei
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,94-2,15
    Tracking Error+8,45%+13,09%
    Jensens Alpha+0,20%-0,63%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,2813,42 %
    3 Jahre-0,1015,72 %
    5 Jahre+0,3518,36 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag6,10 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Davis Global Fund A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFundRock Management
    Straße33, rue de Gasperich
    Ort5826 Hesperange
    LandMontenegro
    Telefon+352 (0) 27 / 11 11
    E-Mailinfo@fundrock.com
    Webseitewww.fundrock.com