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Davis Global A Fonds

ISIN: LU0067889476 · WKN: 974261 · SYM: XTW1
39,02
 
EUR
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Letzter Kurs 16:54:36 · Frankfurt

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Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen und Firmen außerhalb der USA, und zwar unabhängig von der jeweiligen Größe des Unternehmens.
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Aktueller Kurs DAVIS FDS/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs39,02EUR
Performance+0,83 %
Kurszeit16:54:36
Eröffnung38,95EUR
Tageshoch39,08EUR
Tagestief38,86EUR
Vortageskurs38,70EUR
52-Wochen Hoch45,20EUR
52-Wochen Tief35,04EUR
Performance 1 Monat+3,54 %
Performance 1 Jahr-9,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.04.1995
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen18,29 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-07-31.
FondsmanagerHerr Danton G. Goei
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-23,29+5,81
Tracking Error+13,66%+11,71%
Jensens Alpha-0,32%-0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7510,78 %
3 Jahre+0,2818,28 %
5 Jahre+0,2618,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,10 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFundRock Management
Straße33, rue de Gasperich
Ort5826 Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 (0) 27 / 11 11
E-Mailinfo@fundrock.com
Webseitewww.fundrock.com