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Davis Global Fund A Fonds

 
42,26
 
EUR
10:11:47 Frankfurt
+1,46 %
+0,61 EUR
Geldkurs 12:04:16
42,29 EUR
300 Stk.
Briefkurs 12:04:16
42,58 EUR
300 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,39%-+3,51%-+3,83%
1 Tag+1,46%---+2,48%
1 Woche---7,97%--6,81%
1 Monat-1,43%--11,29%--9,01%
6 Monate+10,39%--3,47%--
1 Jahr+44,21%-+19,44%-+22,27%
2 Jahre+48,55%+21,88%+21,54%+19,27%-
3 Jahre+35,29%+10,60%+15,91%+9,88%-
5 Jahre+98,72%+14,72%+59,41%+13,16%-
10 Jahre+139,78%+9,14%+154,89%+11,26%-
20 Jahre+223,90%+6,05%+130,33%+4,26%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen. Der Fonds sucht nach Kleinunternehmen, die einem bestimmten Profil entsprechen: Innovative Erzeugnisse, überdurchschnittliche Nachfrage nach ihren Produkten, schnelle Expansion in neuen Marktnischen, wirksame Kostenkontrolle und sonstige Faktoren, die Wachstum erwarten lassen.
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Aktueller Kurs Davis Global A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs42,26EUR
Performance+1,46 %
Kurszeit10:11:47
Eröffnung42,13EUR
Tageshoch42,26EUR
Tagestief42,13EUR
Vortageskurs41,65EUR
52-Wochen Hoch47,97EUR
52-Wochen Tief34,24EUR
Performance 1 Monat-11,29 %
Performance 1 Jahr+19,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.04.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen26,00 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerTeam managed
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkMSCI ACWI (Net TR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,59+0,09
Korrelation Benchmark+0,66+0,90
Tracking Error+9,75%+9,80%
Jensens Alpha+16,78%-6,96%
Maximaler Verlust-2,57%-22,79%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,0212,07 %
2 Jahre+1,0219,41 %
3 Jahre+0,4821,57 %
5 Jahre+0,7717,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,10 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio2,26 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate125,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDavis Funds Sicav
Straße53, rue de la Gare
Ort6440 Echternach
LandLuxemburg
Telefon+352-727444-0
E-Mailinvest@noramco.de
Webseitewww.noramco.de