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BNP Paribas Euro Bond Classic Cap Fonds

 
231,09
 
EUR
03.08.21 Frankfurt
+0,20 %
+0,47 EUR
Geldkurs 03.08.21
231,11 EUR
217 Stk.
Briefkurs 03.08.21
232,82 EUR
215 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,05%--0,85%
1 Tag+0,20%-+0,18%
1 Woche+0,13%-+0,37%
1 Monat+1,34%-+1,42%
6 Monate-0,58%--
1 Jahr+0,18%-+0,54%
2 Jahre+0,20%-0,01%-
3 Jahre+5,48%+1,14%-
5 Jahre+2,22%+0,29%-
10 Jahre+30,04%+2,51%-
20 Jahre+93,49%+3,36%-

Profil

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität (''Investment Grade'') ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Bond Classic Cap

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs231,09EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung231,06EUR
Tageshoch231,09EUR
Tagestief231,01EUR
Vortageskurs230,62EUR
52-Wochen Hoch234,24EUR
52-Wochen Tief225,02EUR
Performance 1 Monat+1,34 %
Performance 1 Jahr+0,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum05.06.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen190,85 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerEric Plantier
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
BenchmarkLehmann Euro Aggregate (TR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,43+0,08
Korrelation Benchmark+0,01+0,43
Tracking Error+11,76%+6,85%
Jensens Alpha+0,43%+1,02%
Maximaler Verlust-2,78%-5,12%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,172,56 %
2 Jahre+0,114,27 %
3 Jahre+0,433,69 %
5 Jahre+0,223,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,05 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de