Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 24,55 EUR |
Performance | +1,10 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Eröffnung | 24,46 EUR |
Tageshoch | 24,55 EUR |
Tagestief | 24,44 EUR |
Vortageskurs | 24,28 EUR |
52-Wochen Hoch | 24,92 EUR |
52-Wochen Tief | 22,35 EUR |
Performance 1 Monat | -0,33 % |
Performance 1 Jahr | +9,83 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds flexibel Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 31.12.1997 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen | 139,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,141200USD (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +11,11 | +1,66 |
Tracking Error | +3,08% | +4,55% |
Jensens Alpha | +0,88% | +0,13% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,64 | 7,68 % |
3 Jahre | +0,19 | 9,20 % |
5 Jahre | +0,14 | 9,72 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
info@fidelity.de | |
Webseite | www.fidelity.de |