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    GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Fonds

    109,62
     
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    -0,35 %
    -0,39 USD
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0081406851 · WKN: 987564 · SYM: 987564 ·

    Chart für 987564

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    Profil

    Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.

    Der GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A mit der Fondsgröße 42,22 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.10.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Kurs (25.04.24) liegt bei 109,62$. Damit ist der GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A mit der WKN (987564) in 24 Stunden um -0,35 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A mit der ISIN LU0081406851 um +0,33 % verändert. Der Verlust des GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2024, beträgt -0,01 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Fonds liegt am 25.04.24 bei 109,62$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Fonds lag bei 111,31USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Fonds lag bei 90,98USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A (07.11.23) lag bei 5,810USD.

    Aktueller Kurs GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs109,62 USD
    Performance-0,35 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung123,03 USD
    Tageshoch123,03 USD
    Tagestief123,03 USD
    Vortageskurs110,01 USD
    52-Wochen Hoch111,31 USD
    52-Wochen Tief90,98 USD
    Performance 1 Monat-0,01 %
    Performance 1 Jahr-9,10 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum20.10.1997
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen42,22 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung5,81USD (07.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Paul McNamara
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,10+1,16
    Tracking Error+5,01%+4,90%
    Jensens Alpha+0,47%+0,40%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,777,24 %
    3 Jahre+0,1410,15 %
    5 Jahre+0,1510,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    GAM Multibond SICAV - Emerging Bond A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGAM Luxemburg
    Straße25, Grand-Rue
    Ort1661 Luxemburg
    Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
    Fax+41 (0)58 / 426 61-00
    E-Mailfunds@swissglobal-am.com
    Webseitewww.gam.com