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DNB Fund Nordic Equities retail A Fonds

 
7,378
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,55 %
-0,041 EUR
Geldkurs 30.07.21
7,387 EUR
1.354 Stk.
Briefkurs 30.07.21
7,477 EUR
1.338 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,54%-+9,94%
1 Tag-0,55%-+1,03%
1 Woche--+0,66%
1 Monat+3,39%-+3,15%
6 Monate+10,34%--
1 Jahr+33,24%-+32,62%
2 Jahre+62,59%+26,17%-
3 Jahre+63,96%+17,46%-
5 Jahre+94,06%+14,30%-
10 Jahre+202,45%+10,89%-
20 Jahre+408,43%+8,47%-

Profil

Dieser Fonds investiert in Aktien in Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen.
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Aktueller Kurs DNB Nordic Equities A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs7,378EUR
Performance-0,55 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung7,396EUR
Tageshoch7,396EUR
Tagestief7,349EUR
Vortageskurs7,419EUR
52-Wochen Hoch7,505EUR
52-Wochen Tief5,406EUR
Performance 1 Monat+3,39 %
Performance 1 Jahr+33,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSkandinavien
WährungEuro
Auflagedatum07.01.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen161,39 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerKarl Hogtun, K. M. Hjornevik
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleDnB NOR Bank ASA
BenchmarkVINX Capped SEK Index Net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,18
Korrelation Benchmark+0,88+0,94
Tracking Error+7,07%+5,64%
Jensens Alpha-7,66%+1,51%
Maximaler Verlust-5,01%-16,79%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3215,75 %
2 Jahre+1,4917,89 %
3 Jahre+1,0517,04 %
5 Jahre+1,0414,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,33 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNB Asset Management (L)
StraßeP.O. Box 867
Ort2018 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 45 49 45 1
Fax+352 - 26 29 82 555
E-Mailfunds@dnb.no
Webseitewww.dnb.no