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    Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Fonds

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    ISIN: LU0086914446 · WKN: 989193 · SYM: F395 ·

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    Profil

    Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- oder langfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten, investiert.

    Der Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 276,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 07.05.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Kurs (08:14:27) liegt bei 93,40€. Damit ist der Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION mit der WKN (989193) in 24 Stunden um +0,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0086914446 um -0,10 % verändert. Der Verlust des Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt -3,55 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,41 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,55 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,72 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,10 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit +0,10 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 08:14 Uhr bei 93,40€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 97,82EUR (am 29.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Fonds -4,72 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 93,12EUR (am 26.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Fonds +0,10 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 2,700EUR.

    Aktueller Kurs Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs93,40 EUR
    Performance+0,20 %
    Kurszeit08:14:27
    Eröffnung93,40 EUR
    Tageshoch93,40 EUR
    Tagestief93,40 EUR
    Vortageskurs93,21 EUR
    52-Wochen Hoch97,82 EUR
    52-Wochen Tief93,12 EUR
    Performance 1 Monat-3,55 %
    Performance 1 Jahr-0,80 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum07.05.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen276,80 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,70EUR (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Peter Benschop
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,17-3,28
    Tracking Error+0,54%+0,57%
    Jensens Alpha-0,27%-0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,053,15 %
    3 Jahre-0,803,99 %
    5 Jahre-0,463,39 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Euro Medium Term Bond Classic DISTRIBUTION ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu