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BNP Paribas Euro Medium Term Bond Classic Dist Fonds

 
108,18
 
EUR
15:25:48 Frankfurt
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Geldkurs 18:36:45
108,18 EUR
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Briefkurs 18:36:45
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,29%--0,21%
1 Tag+0,06%-+0,06%
1 Woche+0,07%-+0,16%
1 Monat+0,44%-+0,47%
6 Monate-0,11%--
1 Jahr+0,36%-+0,50%
2 Jahre-0,10%-0,07%-
3 Jahre+1,51%+0,26%-
5 Jahre+0,10%-0,04%-
10 Jahre-+1,39%-
20 Jahre+67,03%+2,60%-

Profil

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Medium Term Bond Classic dist

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs108,18EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit15:25:48
Eröffnung108,17EUR
Tageshoch108,18EUR
Tagestief108,16EUR
Vortageskurs108,11EUR
52-Wochen Hoch108,65EUR
52-Wochen Tief107,28EUR
Performance 1 Monat+0,44 %
Performance 1 Jahr+0,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum06.05.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen33,73 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerArnaud-Guilhem Lamy
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
BenchmarkLehmann Euro Aggregate 3-5 years (TR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,03+0,07
Korrelation Benchmark+0,06+0,47
Tracking Error+11,48%+6,95%
Jensens Alpha+0,96%+0,41%
Maximaler Verlust-0,85%-3,24%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,980,98 %
2 Jahre+0,202,17 %
3 Jahre+0,391,82 %
5 Jahre+0,251,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,81 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de