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Schroder ISF EURO Bond B Dis Fonds

 
11,45
 
EUR
03.08.21 Düsseldorf
+0,26 %
+0,03 EUR
Geldkurs 03.08.21
11,45 EUR
4.300 Stk.
Briefkurs 03.08.21
11,53 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,04%--0,66%
1 Tag+0,26%-+0,16%
1 Woche--+0,27%
1 Monat+1,15%-+1,25%
6 Monate-0,78%--
1 Jahr+0,09%-+0,96%
2 Jahre+3,35%+1,00%-
3 Jahre+3,72%+2,05%-
5 Jahre-+1,01%-
10 Jahre-+3,52%-
20 Jahre+105,45%+3,67%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden. Der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Bond B dis

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs11,45EUR
Performance+0,26 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung11,39EUR
Tageshoch11,45EUR
Tagestief11,39EUR
Vortageskurs11,42EUR
52-Wochen Hoch11,64EUR
52-Wochen Tief11,00EUR
Performance 1 Monat+1,15 %
Performance 1 Jahr+0,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum07.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen176,80 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Isaac, Bob Jolly
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+46,21+0,10
Korrelation Benchmark+0,00+0,43
Tracking Error+11,75%+6,88%
Jensens Alpha+1,04%+1,83%
Maximaler Verlust-2,43%-5,51%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,402,60 %
2 Jahre+0,314,82 %
3 Jahre+0,584,28 %
5 Jahre+0,393,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,49 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com