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SISF Eur Bd BQFD Fonds

ISIN: LU0093472750 · WKN: 989938 · SYM: 0I76
8,865
 
EUR
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Letzter Kurs 11:15:41 · Düsseldorf

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Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden.
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Aktueller Kurs SCHRODER ISF-EURO/SH EUR

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs8,865EUR
Performance+0,40 %
Kurszeit11:15:41
Eröffnung8,830EUR
Tageshoch8,865EUR
Tagestief8,830EUR
Vortageskurs8,830EUR
52-Wochen Hoch11,28EUR
52-Wochen Tief8,830EUR
Performance 1 Monat-5,26 %
Performance 1 Jahr-21,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum07.06.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen1,16 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,0063EUR (30.06.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Bob Jolly
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,61-5,00
Tracking Error+1,68%+1,55%
Jensens Alpha-0,35%-0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,237,95 %
3 Jahre-0,986,35 %
5 Jahre-0,375,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu