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Fisch Bd Gl CHF ACC Fonds

ISIN: LU0102603379 · WKN: 615127 · SYM: 615127
1.271,01
 
CHF
+0,06 %
+0,73 CHF
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für 615127

Profil

Das Fondsmanagement investiert in auf Schweizer Franken lautende Wandelanleihen und Obligationen. Das Portefeuille ist auf die Bestimmungen der BVV2 ausgerichtet. Die Richtlinien werden durch eine Investment Controlling Firma überwacht.

Der FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF mit der Fondsgröße 133,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 28.11.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken zugeordnet.

Der aktuelle FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Kurs (30.11.22) liegt bei 1.271,01CHF. Damit ist der FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF mit der WKN (615127) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF mit der ISIN LU0102603379 um +0,23 % verändert. Der Anstieg des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +2,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -12,17 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,36 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,22 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds liegt am 30.11.22 bei 1.271,01CHF.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds lag bei 1.463,74CHF (am 09.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds -13,22 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs FISCH UMB.FD.-FISCH/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.271,01CHF
Performance+0,06 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung1.417,84CHF
Tageshoch1.417,84CHF
Tagestief1.417,84CHF
Vortageskurs1.270,28CHF
52-Wochen Hoch1.463,74CHF
Performance 1 Monat+2,28 %
Performance 1 Jahr-12,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum28.11.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen133,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Klaus Göggelmann
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,04-1,75
Tracking Error+3,07%+2,02%
Jensens Alpha-0,16%-0,16%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,749,82 %
3 Jahre-0,257,91 %
5 Jahre+0,077,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,17 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Luxembourg
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 02-1
Fax+352 / 26 15 02-70
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu