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Vitruv US Eq BC Fonds

ISIN: LU0103754015 · WKN: 798393 · SYM: 798393
307,28
 
USD
+0,44 %
+1,35 USD
Letzter Kurs 23.11.22 · KAG Kurs

Chart für 798393

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

Der VITRUVIUS-US EQUITY/USD mit der Fondsgröße 37,55 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle VITRUVIUS-US EQUITY/USD Kurs (23.11.22) liegt bei 307,28$. Damit ist der VITRUVIUS-US EQUITY/USD mit der WKN (798393) in 24 Stunden um +0,44 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VITRUVIUS-US EQUITY/USD mit der ISIN LU0103754015 um +1,22 % verändert. Der Anstieg des VITRUVIUS-US EQUITY/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +4,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -25,06 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,33 %. Derzeit notiert der Fonds mit -25,31 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VITRUVIUS-US EQUITY/USD Fonds liegt am 23.11.22 bei 307,28$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VITRUVIUS-US EQUITY/USD Fonds lag bei 409,58USD (am 27.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der VITRUVIUS-US EQUITY/USD Fonds -25,31 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VITRUVIUS-US EQUITY/USD Fonds lag bei - (am 23.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der VITRUVIUS-US EQUITY/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VITRUVIUS-US EQUITY/USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. VITRUVIUS-US EQUITY/USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs VITRUVIUS-US EQUITY/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs307,28USD
Performance+0,44 %
Kurszeit23.11.22
Eröffnung366,09USD
Tageshoch366,09USD
Tagestief366,09USD
Vortageskurs305,93USD
52-Wochen Hoch409,58USD
Performance 1 Monat+4,74 %
Performance 1 Jahr-25,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.11.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen37,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerBelgrave Capital Management Ltd.
VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,95+9,27
Tracking Error+6,60%+6,59%
Jensens Alpha-1,02%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8218,03 %
3 Jahre+0,4717,17 %
5 Jahre+0,6415,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKredietrust Luxembo.
Straße43, Boulevard Royal
Ort2955 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 47 97 1
Fax+352 / 47 97 739-00
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Webseitewww.kbl.lu