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Vitruvius Japanese Equity B JPY Fonds

1,452
 
EUR
16.09.21 Frankfurt
+0,28 %
+0,004 EUR
Geldkurs 16.09.21
1,455 EUR
7.000 Stk.
Briefkurs 16.09.21
1,476 EUR
7.000 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in JPYPerf. in JPY p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,17%-+16,03%-+17,20%
1 Tag+0,28%---+0,38%
1 Woche--+2,62%-+2,66%
1 Monat+4,45%-+9,28%-+9,63%
6 Monate+7,92%-+11,90%--
1 Jahr+21,10%-+24,40%-+26,52%
2 Jahre+28,29%+13,27%+23,02%+8,11%-
3 Jahre+6,53%+2,13%+18,69%+2,75%-
5 Jahre+43,46%+7,48%+40,58%+5,42%-
10 Jahre+107,33%+7,56%-+6,16%-
20 Jahre+97,83%+3,47%+70,71%+2,71%-

Profil

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Japan. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse mit makroökonomischen Themen. Der Fonds ist breit diversifiziert und verfolgt eine ausgeprägte Risiko- Ertrag Strategie. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der JPY. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
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Aktueller Kurs Vitruvius Japanese Equity B ¥

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1,452EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung1,447EUR
Tageshoch1,452EUR
Tagestief1,447EUR
Vortageskurs1,448EUR
52-Wochen Hoch1,452EUR
52-Wochen Tief1,164EUR
Performance 1 Monat+9,28 %
Performance 1 Jahr+24,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypJapan Standardwerte
WährungJapanischer Yen
Auflagedatum29.10.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen351,91 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBelgrave Capital Management Ltd.
VerwahrstelleKredietbank S.A. Luxembourgeoise
ZahlstelleMerck, Finck & Co
BenchmarkNikkei 225

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,04
Korrelation Benchmark+0,91+0,91
Tracking Error+5,21%+6,20%
Jensens Alpha-2,40%-2,68%
Maximaler Verlust-4,49%-15,93%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4913,07 %
2 Jahre+0,6213,87 %
3 Jahre+0,2314,26 %
5 Jahre+0,4911,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr2,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,64 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVitruvius SICAV
Straße11 rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+44 (0) 20 7824 1208
Fax+44 (0) 20 7824 1202
E-Mailgmarchi@belgrave.com
Webseitewww.vitruvius.lu