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    USD Liquidity LVNAV Fund X d Fonds

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    USD
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    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0103813985 · WKN: 529611 ·

    Chart für 529611

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    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

    Der USD Liquidity LVNAV Fund X d mit der Fondsgröße 110,31 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 26.09.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle USD Liquidity LVNAV Fund X d Kurs (23.04.24) liegt bei 1,000$. Damit ist der USD Liquidity LVNAV Fund X d mit der WKN (529611) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des USD Liquidity LVNAV Fund X d mit der ISIN LU0103813985 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des USD Liquidity LVNAV Fund X d Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von 0,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die USD Liquidity LVNAV Fund X d Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und USD Liquidity LVNAV Fund X d notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des USD Liquidity LVNAV Fund X d Fonds liegt am 23.04.24 bei 1,000$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Liquidity LVNAV Fund X d Fonds lag bei 1,000USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Liquidity LVNAV Fund X d Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Liquidity LVNAV Fund X d Fonds lag bei 1,000USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Liquidity LVNAV Fund X d Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem USD Liquidity LVNAV Fund X d Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der USD Liquidity LVNAV Fund X d schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des USD Liquidity LVNAV Fund X d (23.04.24) lag bei 0,000USD.

    Aktueller Kurs USD Liquidity LVNAV Fund X d

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1,000 USD
    Performance0,00 %
    Kurszeit23.04.24
    Vortageskurs1,000 USD
    52-Wochen Hoch1,000 USD
    52-Wochen Tief1,000 USD
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr0,00 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum26.09.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen110,31 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,000150USD (23.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerHerr Chris Tufts
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,81+1,76
    Tracking Error+0,38%+0,85%
    Jensens Alpha-0,27%-0,13%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,466,22 %
    3 Jahre+0,257,38 %
    5 Jahre+0,077,12 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com