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    GBP Liquidity LVNAV Fund X d Fonds

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    GBP
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    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0103815766 ·

    Chart für GBP Liquidity LVNAV Fund X d

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    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

    Der GBP Liquidity LVNAV Fund X d mit der Fondsgröße 17,45 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Britisches Pfund Sterling notiert. Der Fonds wurde 04.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling zugeordnet.

    Der aktuelle GBP Liquidity LVNAV Fund X d Kurs (25.04.24) liegt bei 1,000£. Damit ist der GBP Liquidity LVNAV Fund X d mit der WKN () in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GBP Liquidity LVNAV Fund X d mit der ISIN LU0103815766 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des GBP Liquidity LVNAV Fund X d Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von 0,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die GBP Liquidity LVNAV Fund X d Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und GBP Liquidity LVNAV Fund X d notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des GBP Liquidity LVNAV Fund X d Fonds liegt am 25.04.24 bei 1,000£.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GBP Liquidity LVNAV Fund X d Fonds lag bei 1,000GBP (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GBP Liquidity LVNAV Fund X d Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GBP Liquidity LVNAV Fund X d Fonds lag bei 1,000GBP (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GBP Liquidity LVNAV Fund X d Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem GBP Liquidity LVNAV Fund X d Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der GBP Liquidity LVNAV Fund X d schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des GBP Liquidity LVNAV Fund X d (25.04.24) lag bei 0,000GBP.

    Aktueller Kurs GBP Liquidity LVNAV Fund X d

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1,000 GBP
    Performance0,00 %
    Kurszeit25.04.24
    Vortageskurs1,000 GBP
    52-Wochen Hoch1,000 GBP
    52-Wochen Tief1,000 GBP
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr0,00 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
    WährungBritisches Pfund Sterling
    Auflagedatum04.11.1999
    Fondsalter24 Jahre
    Fondsvolumen17,45 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,000144GBP (25.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerFrau Olivia Maguire
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,65-1,05
    Tracking Error+0,13%+0,47%
    Jensens Alpha-0,22%-0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,203,30 %
    3 Jahre-0,234,53 %
    5 Jahre-0,045,29 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com