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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc Fonds

 
25,41
 
USD
28.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,61%--4,47%--0,85%
1 Tag-0,11%----0,11%
1 Woche---0,23%--0,44%
1 Monat-0,65%--1,21%--0,12%
6 Monate-3,61%--2,34%--
1 Jahr+3,92%--0,03%--0,76%
2 Jahre+1,74%+0,86%+0,31%-1,30%-
3 Jahre+4,48%+1,47%+3,01%+0,81%-
5 Jahre+5,09%+1,00%+3,37%-0,37%-
10 Jahre+4,10%+0,40%+2,46%+2,39%-
20 Jahre+106,58%+3,69%+47,48%+1,96%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret $ B acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,41USD
Performance-0,11 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung25,41USD
Tageshoch25,41USD
Tagestief25,41USD
Vortageskurs25,44USD
52-Wochen Hoch26,79USD
52-Wochen Tief24,69USD
Performance 1 Monat-1,21 %
Performance 1 Jahr-0,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen7,59 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,68+0,75
Tracking Error+3,72%+3,69%
Jensens Alpha-7,48%-1,20%
Maximaler Verlust-4,52%-7,20%
Längste Verlustperiode10 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,314,95 %
2 Jahre-0,136,15 %
3 Jahre+0,225,63 %
5 Jahre+0,014,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio2,48 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com