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Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc Fonds

 
40,80
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
+0,02 %
+0,01 EUR
Geldkurs 30.07.21
40,79 EUR
1.226 Stk.
Briefkurs 30.07.21
41,19 EUR
1.214 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+24,99%-+25,52%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche+1,44%-+1,36%
1 Monat+1,34%-+1,16%
6 Monate+23,59%--
1 Jahr+38,18%-+40,69%
2 Jahre+18,47%+8,31%-
3 Jahre+40,03%+12,22%-
5 Jahre+88,03%+13,63%-
10 Jahre+80,40%+6,00%-
20 Jahre+477,96%+9,17%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
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Aktueller Kurs SISF Emerging Europe A acc €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs40,80EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung40,89EUR
Tageshoch40,89EUR
Tagestief40,68EUR
Vortageskurs40,86EUR
52-Wochen Hoch41,14EUR
52-Wochen Tief24,95EUR
Performance 1 Monat+1,34 %
Performance 1 Jahr+38,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum28.01.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen394,88 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAllan Conway u. Tom Wilson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Europe 10/40

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,12
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+5,31%+5,10%
Jensens Alpha+11,64%+3,51%
Maximaler Verlust-13,15%-36,67%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5425,38 %
2 Jahre+0,2930,88 %
3 Jahre+0,4726,70 %
5 Jahre+0,6521,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,99 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com