StartseitevorwärtsFondsvorwärtsTop Fonds Performervorwärtsabrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR

    abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0108940346 WKN: 934103 SYM: 934103
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    Verlängerte Handelszeiten
    Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr
    Baader Tragding
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    Fonds-Volumen4,200 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Performance 1 J+0,91 %
    Performance 3 J-0,17 %
    Performance 5 J-1,06 %

    Chart für abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR - 934103

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    Aktueller Kurs abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.297,95 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit14.11.25
    Eröffnung1.189,60 EUR
    Tageshoch1.189,60 EUR
    Tagestief1.189,60 EUR
    Vortageskurs1.297,78 EUR
    Performance 1 Monat+0,23 %
    Performance 1 Jahr+0,91 %

    Stammdaten LU0108940346

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum24.04.2002
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen4,20 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-06-30.
    Fondsmanagerabrdn Investments Limited
    VerwahrstelleCitibank Europe plc (Luxembourg Branch)

    Kennzahlen LU0108940346

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,02+0,06
    Tracking Error+0,05%+0,09%
    Jensens Alpha+0,28%-0,01%

    Risikokennzahlen LU0108940346

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,140,15 %
    3 Jahre+0,230,25 %
    5 Jahre+0,010,53 %

    Konditionen LU0108940346

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0108940346
    NameAberdeen SIL S.A.
    Straße35a, avenue John F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 / 46 40 10 82-0
    Fax+352 / 24 52 90 56
    Webseitewww.abrdn.com

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    Anlageidee des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds

    Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

    Der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR mit der Fondsgröße 4,20 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.04.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Kurs (14.11.25) liegt bei 1.297,95€. Damit ist der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR mit der WKN (934103) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR mit der ISIN LU0108940346 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.10.2025, beträgt +0,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR

    Chart
    Die abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,91 %.