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    abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds

    1.244,15
     
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    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0108940346 · WKN: 934103 · SYM: 934103 ·

    Chart für 934103

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    Profil

    Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

    Der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR mit der Fondsgröße 3,90 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.04.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Kurs (30.04.24) liegt bei 1.244,15€. Damit ist der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR mit der WKN (934103) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR mit der ISIN LU0108940346 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt +0,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds liegt am 30.04.24 bei 1.244,15€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds lag bei 1.198,76EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds lag bei 1.185,76EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.244,15 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung1.189,60 EUR
    Tageshoch1.189,60 EUR
    Tagestief1.189,60 EUR
    Vortageskurs1.243,91 EUR
    52-Wochen Hoch1.198,76 EUR
    52-Wochen Tief1.185,76 EUR
    Performance 1 Monat+0,23 %
    Performance 1 Jahr+0,91 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum24.04.2002
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen3,90 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerAberdeen Asset Managers Limited
    VerwahrstelleCitibank Europe plc (Luxembourg Branch)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,28+0,41
    Tracking Error+0,11%+0,31%
    Jensens Alpha-1,44%-0,21%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,240,13 %
    3 Jahre+0,530,56 %
    5 Jahre+0,450,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAberdeen SIL S.A.
    Straße35a, avenue John F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 / 46 40 10 82-0
    Fax+352 / 24 52 90 56
    Webseitewww.abrdn.com