Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 10,73 USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 12,87 USD |
Tageshoch | 12,87 USD |
Tagestief | 12,87 USD |
Vortageskurs | 10,73 USD |
52-Wochen Hoch | 11,23 USD |
52-Wochen Tief | 9,390 USD |
Performance 1 Monat | +0,89 % |
Performance 1 Jahr | -9,17 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 03.05.2000 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,516274USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +11,47 | -0,48 |
Tracking Error | +2,29% | +3,73% |
Jensens Alpha | -0,09% | +0,21% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,39 | 4,00 % |
3 Jahre | -0,06 | 8,37 % |
5 Jahre | +0,02 | 10,76 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |