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Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc Fonds

 
24,93
 
EUR
10:40:13 Frankfurt
+0,08 %
+0,02 EUR
Geldkurs 10:40:15
24,93 EUR
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Briefkurs 10:40:15
25,10 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,97%-+0,94%
1 Tag+0,08%-+0,04%
1 Woche--+0,20%
1 Monat+1,01%-+0,97%
6 Monate+0,89%--
1 Jahr+4,53%-+4,94%
2 Jahre+6,05%+3,22%-
3 Jahre+12,77%+3,92%-
5 Jahre+16,35%+3,28%-
10 Jahre+52,54%+4,23%-
20 Jahre+134,70%+4,36%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Corporate Bond € A acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs24,93EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit10:40:13
Eröffnung24,93EUR
Tageshoch24,93EUR
Tagestief24,93EUR
Vortageskurs24,91EUR
52-Wochen Hoch25,06EUR
52-Wochen Tief23,63EUR
Performance 1 Monat+1,01 %
Performance 1 Jahr+4,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum30.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen2,03 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPartick Vogel&Team
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMerrill Lynch EMU Corporate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,04
Korrelation Benchmark+0,91+0,99
Tracking Error+1,23%+0,97%
Jensens Alpha+0,32%+0,81%
Maximaler Verlust-0,81%-8,49%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,222,90 %
2 Jahre+0,507,38 %
3 Jahre+0,706,26 %
5 Jahre+0,725,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,07 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com