Börsenplatz | Hamburg |
Letzter Kurs | 16,51 EUR |
Performance | -0,30 % |
Kurszeit | 10.05.24 |
Eröffnung | 16,51 EUR |
Tageshoch | 16,51 EUR |
Tagestief | 16,51 EUR |
Vortageskurs | 16,56 EUR |
52-Wochen Hoch | 16,80 EUR |
52-Wochen Tief | 15,71 EUR |
Performance 1 Monat | +0,24 % |
Performance 1 Jahr | +0,36 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 02.11.2001 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen | 869,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Thomas Hogh |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -3,61 | -3,52 |
Tracking Error | +1,70% | +2,90% |
Jensens Alpha | +0,43% | +0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,79 | 5,72 % |
3 Jahre | -0,62 | 6,41 % |
5 Jahre | -0,28 | 6,08 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Capital Int. Portf. |
Straße | 37A, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +800 / 24 33 86-37 |
Fax | +352 / 22 74 43 |
ist@capgroup.com | |
Webseite | server.capgroup.com |