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    DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Fonds

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    Letzter Kurs 28.04.24 Lang & Schwarz
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    Geldkurs 28.04.24
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    Briefkurs 28.04.24
    ISIN: LU0117118041 · WKN: 541954 ·

    Chart für 541954

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    Gettex
    Stück / BID
    26.04.24
    100 / 102,40
    Stück / ASK
    26.04.24
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    L&S Ex
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    Tradegate
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    Stück / ASK
    26.04.24
    105 / 104,88
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert.

    Der DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL mit der Fondsgröße 87,75 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.08.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Kurs (28.04.24) liegt bei 103,27. Damit ist der DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL mit der WKN (541954) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL mit der ISIN LU0117118041 um +2,81 % verändert. Der Verlust des DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2024, beträgt -3,78 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,58 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,22 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +27,31 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL notiert zurzeit +27,31 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Fonds liegt am 28.04.24 bei 103,27.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Fonds lag bei 107,82EUR (am 22.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Fonds -4,22 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Fonds lag bei 81,11EUR (am 26.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Fonds +27,31 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL (17.05.23) lag bei 0,270EUR.

    Aktueller Kurs DKB Nachhaltigkeitsfonds SGD ANL

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs103,27 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit28.04.24
    Eröffnung103,27 EUR
    Tageshoch103,27 EUR
    Tagestief103,27 EUR
    Vortageskurs103,27 EUR
    52-Wochen Hoch107,82 EUR
    52-Wochen Tief81,11 EUR
    Performance 1 Monat-3,78 %
    Performance 1 Jahr+23,96 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum29.08.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen87,75 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,270000EUR (17.05.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+24,17+6,64
    Tracking Error+7,20%+9,45%
    Jensens Alpha+1,17%+0,77%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,7912,56 %
    3 Jahre+0,4516,44 %
    5 Jahre+0,6615,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameBayernInvest Lux.
    StraßeParc dActivite Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 42 43 45 46 4
    Fax+352 / 42 43 45 19 6
    E-Mailinfo@bayerninvest.lu
    Webseitewww.bayerninvest.lu