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NN (L) Energy - P Cap USD Fonds

 
720,39
 
EUR
09:10:53 Frankfurt
+1,23 %
+8,73 EUR
Geldkurs 19:01:08
725,76 EUR
14 Stk.
Briefkurs 19:01:08
736,56 EUR
14 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+26,62%-+22,79%-+22,59%
1 Tag+1,23%---+0,68%
1 Woche+1,23%-+4,57%-+0,93%
1 Monat+1,83%--7,98%--6,02%
6 Monate+26,62%-+16,53%--
1 Jahr+33,83%-+23,98%-+25,27%
2 Jahre-16,75%-8,76%-25,05%-10,71%-
3 Jahre-30,02%-11,22%-36,07%-11,79%-
5 Jahre-13,24%-2,80%-22,75%-4,11%-
10 Jahre-37,87%-4,65%-31,58%-2,81%-
20 Jahre+53,15%+2,15%+8,81%+0,42%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren, die von Unternehmen des Energiesektors emittiert wurden. Zum Anlagebereich zählen insbesondere Unternehmen, die in folgenden Branchen tätig sind: Erdöl & Gas (Prospektierung, Förderung, Vertrieb, Raffination und/oder Transport von Erdöl und Gas), Ausrüstung & Dienstleistungen für Energie, Herstellung und Lieferung von Material für Erdölbohrung und andere energiespezifische Dienstleistungen und Ausrüstungen.
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Aktueller Kurs NN (L) Energy P Cap $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs720,39EUR
Performance+1,23 %
Kurszeit09:10:53
Eröffnung720,39EUR
Tageshoch720,39EUR
Tagestief720,39EUR
Vortageskurs711,66EUR
52-Wochen Hoch787,25EUR
52-Wochen Tief447,66EUR
Performance 1 Monat-7,98 %
Performance 1 Jahr+23,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEnergie Aktien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen13,38 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMaud van der Salm / Dimitri Willems / Frederic Van Parijs
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI 10/40 World Energy Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19-0,09
Korrelation Benchmark+0,84+0,93
Tracking Error+20,14%+14,15%
Jensens Alpha-51,38%-18,71%
Maximaler Verlust-24,01%-59,25%
Längste Verlustperiode4 Monate25 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7435,96 %
2 Jahre-0,2540,55 %
3 Jahre-0,3234,95 %
5 Jahre-0,1328,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com