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    International Portfolio Capitalisation Fonds

    4,800
     
    EUR
    +0,21 %
    +0,010 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    4,590
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    4,820
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0119626454 · WKN: 579866 · SYM: 579866 ·

    Chart für 579866

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein dem Verlauf der internationalen Aktienmärkte entsprechendes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie abgeleitete Finanzinstrumente und in andere Fonds sowie in Zertifikate. Insgesamt werden dabei als Anlageschwerpunkt Investments in Standardwerte sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) und Anlageregionen (international, weltweit) angestrebt. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung besteht nicht. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

    Der International Portfolio Capitalisation mit der Fondsgröße 29,14 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.12.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle International Portfolio Capitalisation Kurs (08.05.24) liegt bei 4,800€. Damit ist der International Portfolio Capitalisation mit der WKN (579866) in 24 Stunden um +0,21 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des International Portfolio Capitalisation mit der ISIN LU0119626454 um -1,22 % verändert. Der Verlust des International Portfolio Capitalisation Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt -0,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die International Portfolio Capitalisation Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und International Portfolio Capitalisation notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des International Portfolio Capitalisation Fonds liegt am 08.05.24 bei 4,800€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des International Portfolio Capitalisation Fonds lag bei 4,430EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der International Portfolio Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des International Portfolio Capitalisation Fonds lag bei 3,980EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der International Portfolio Capitalisation Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem International Portfolio Capitalisation Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. International Portfolio Capitalisation reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs International Portfolio Capitalisation

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs4,800 EUR
    Performance+0,21 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung4,590 EUR
    Tageshoch4,590 EUR
    Tagestief4,590 EUR
    Vortageskurs4,790 EUR
    52-Wochen Hoch4,430 EUR
    52-Wochen Tief3,980 EUR
    Performance 1 Monat-0,49 %
    Performance 1 Jahr-7,95 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum05.12.2000
    Fondsalter23 Jahre
    Fondsvolumen29,14 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHWB Capital Management S.A.
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,06-2,24
    Tracking Error+7,75%+9,40%
    Jensens Alpha-0,43%-0,34%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,249,55 %
    3 Jahre-0,1612,77 %
    5 Jahre+0,0911,57 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,75 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    International Portfolio Capitalisation ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLRI Invest S.A.
    Straße9a, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 26 15 00-1
    Fax+352 / 26 15 00-999
    E-Mailinfo@lri-invest.lu
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