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Pictet-USGvt Bd-P Fonds

ISIN: LU0128488383 · WKN: 675186 · SYM: PIMK
589,80
 
EUR
+1,06 %
+6,18 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · Frankfurt

Chart für 675186

Profil

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von nationalen oder regionalen Regierungen oder supranationalen Körperschaften emittiert oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen werden gegen US-Dollar abgesichert.

Der PICTET-USD GVT BOND/SH USD mit der Fondsgröße 1,18 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.02.1992 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle PICTET-USD GVT BOND/SH USD Kurs (29.11.22) liegt bei 589,80. Damit ist der PICTET-USD GVT BOND/SH USD mit der WKN (675186) in 24 Stunden um +1,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PICTET-USD GVT BOND/SH USD mit der ISIN LU0128488383 um -1,56 % verändert. Der Verlust des PICTET-USD GVT BOND/SH USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt -2,61 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,36 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,30 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,76 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,63 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PICTET-USD GVT BOND/SH USD Fonds liegt am 29.11.22 bei 589,80.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PICTET-USD GVT BOND/SH USD Fonds lag bei 639,67EUR (am 23.08.22). Laut aktuellem Kurs ist der PICTET-USD GVT BOND/SH USD Fonds -8,76 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PICTET-USD GVT BOND/SH USD Fonds lag bei 579,95EUR (am 16.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der PICTET-USD GVT BOND/SH USD Fonds +0,63 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PICTET-USD GVT BOND/SH USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. PICTET-USD GVT BOND/SH USD reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs PICTET-USD GVT BOND/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs589,80EUR
Performance+1,06 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung590,59EUR
Tageshoch590,59EUR
Tagestief589,80EUR
Vortageskurs583,62EUR
52-Wochen Hoch639,67EUR
52-Wochen Tief579,95EUR
Performance 1 Monat-2,61 %
Performance 1 Jahr-6,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.02.1992
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen1,18 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerFrau Ella Hoxha
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,19
Tracking Error+1,84%+1,44%
Jensens Alpha+0,22%+0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,057,59 %
3 Jahre+0,027,63 %
5 Jahre+0,377,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet Funds Europe
Straße15, avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 79 50 09-0
Fax+49 (0)69 / 79 50 09-99
E-Mailpfcs.lux@pictet.com
Webseitewww.pictetfunds.com