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    Emerging Markets Equity Fund Ad Fonds

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    ISIN: LU0133084896 · WKN: 767355 · SYM: 230B ·

    Chart für 767355

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    Profil

    Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern.

    Der Emerging Markets Equity Fund Ad mit der Fondsgröße 667,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 09.02.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Equity Fund Ad Kurs (15:56:34) liegt bei 9,301€. Damit ist der Emerging Markets Equity Fund Ad mit der WKN (767355) in 24 Stunden um -0,13 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Equity Fund Ad mit der ISIN LU0133084896 um +1,73 % verändert. Der Anstieg des Emerging Markets Equity Fund Ad Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +1,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,14 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,70 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,97 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Emerging Markets Equity Fund Ad Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Equity Fund Ad notiert zurzeit +8,97 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Equity Fund Ad Fonds liegt am 15:56 Uhr bei 9,301€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Equity Fund Ad Fonds lag bei 9,766EUR (am 31.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Equity Fund Ad Fonds -4,70 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Equity Fund Ad Fonds lag bei 8,541EUR (am 31.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Equity Fund Ad Fonds +8,97 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Equity Fund Ad Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Markets Equity Fund Ad schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Markets Equity Fund Ad (21.09.23) lag bei 0,001USD.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Equity Fund Ad

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs9,301 EUR
    Performance-0,13 %
    Kurszeit15:56:34
    Eröffnung9,293 EUR
    Tageshoch9,313 EUR
    Tagestief9,287 EUR
    Vortageskurs9,313 EUR
    52-Wochen Hoch9,766 EUR
    52-Wochen Tief8,541 EUR
    Performance 1 Monat+1,06 %
    Performance 1 Jahr-2,76 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum09.02.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen667,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,0007USD (21.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Gonzalo Pangaro
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-7,87-10,48
    Tracking Error+2,68%+3,76%
    Jensens Alpha-0,84%-0,60%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,7012,56 %
    3 Jahre-0,8214,15 %
    5 Jahre-0,1516,22 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,90 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Emerging Markets Equity Fund Ad ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameT. Rowe Price Luxem.
    Straße6c, route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 (0)4 / 62 68 51-62
    Fax+352 (0)2 / 27 44 43
    Webseitewww.troweprice.com