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US Smaller Companies Equity Fund I Fonds
114,98
USD
+0,18 %
+0,21 USD
Letzter Kurs 13.05.24 KAG Kurs
103,87
USD
Rücknahmekurs 02.02.22
–
Ausgabekurs 02.02.22
ISIN: LU0133096981 · WKN: 767372 · SYM: 767372 ·
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Profil
Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA.
Der US Smaller Companies Equity Fund I mit der Fondsgröße 2,83 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.09.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA zugeordnet.
Der aktuelle US Smaller Companies Equity Fund I Kurs (13.05.24) liegt bei 114,98$. Damit ist der US Smaller Companies Equity Fund I mit der WKN (767372) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US Smaller Companies Equity Fund I mit der ISIN LU0133096981 um -2,62 % verändert. Der Verlust des US Smaller Companies Equity Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt -0,27 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der US Smaller Companies Equity Fund I mit der Fondsgröße 2,83 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.09.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA zugeordnet.
Der aktuelle US Smaller Companies Equity Fund I Kurs (13.05.24) liegt bei 114,98$. Damit ist der US Smaller Companies Equity Fund I mit der WKN (767372) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US Smaller Companies Equity Fund I mit der ISIN LU0133096981 um -2,62 % verändert. Der Verlust des US Smaller Companies Equity Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt -0,27 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die US Smaller Companies Equity Fund I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und US Smaller Companies Equity Fund I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der US Smaller Companies Equity Fund I Fonds?
Der Kurs des US Smaller Companies Equity Fund I Fonds liegt am 13.05.24 bei 114,98$.
Was war das 52 Wochen-Hoch des US Smaller Companies Equity Fund I Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US Smaller Companies Equity Fund I Fonds lag bei 101,62USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Smaller Companies Equity Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des US Smaller Companies Equity Fund I Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US Smaller Companies Equity Fund I Fonds lag bei 84,56USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Smaller Companies Equity Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der US Smaller Companies Equity Fund I Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem US Smaller Companies Equity Fund I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. US Smaller Companies Equity Fund I reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs US Smaller Companies Equity Fund I
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 114,98 USD |
| Performance | +0,18 % |
| Kurszeit | 13.05.24 |
| Eröffnung | 103,87 USD |
| Tageshoch | 103,87 USD |
| Tagestief | 103,87 USD |
| Vortageskurs | 114,77 USD |
| 52-Wochen Hoch | 101,62 USD |
| 52-Wochen Tief | 84,56 USD |
| Performance 1 Monat | -0,27 % |
| Performance 1 Jahr | -6,43 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds Small Cap USA |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 28.09.2001 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen | 2,83 Mrd. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Herr Curt Organt |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +21,50 | +3,89 |
| Tracking Error | +4,87% | +5,29% |
| Jensens Alpha | -0,10% | +0,16% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,13 | 15,54 % |
| 3 Jahre | +0,20 | 16,67 % |
| 5 Jahre | +0,60 | 18,05 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | T. Rowe Price Luxem. |
| Straße | 6c, route de Trèves |
| Ort | 2633 Senningerberg |
| Telefon | +352 (0)4 / 62 68 51-62 |
| Fax | +352 (0)2 / 27 44 43 |
| Webseite | www.troweprice.com |
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