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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I Fonds

 
107,95
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
-0,33 %
-0,36 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
107,95 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,17%-+11,42%-+15,76%
1 Tag-0,33%----0,33%
1 Woche---0,66%-+1,09%
1 Monat+0,82%-+1,19%-+1,11%
6 Monate+12,17%-+4,92%--
1 Jahr+48,50%-+39,79%-+36,78%
2 Jahre+57,53%+25,51%+52,46%+22,82%-
3 Jahre+75,28%+20,57%+68,34%+19,78%-
5 Jahre+144,70%+19,60%+133,02%+17,97%-
10 Jahre+330,65%+15,72%+323,25%+18,01%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
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Aktueller Kurs TRP US Smaller Companies Equity I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,95USD
Performance-0,33 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung107,95USD
Tageshoch107,95USD
Tagestief107,95USD
Vortageskurs108,31USD
52-Wochen Hoch111,13USD
52-Wochen Tief76,22USD
Performance 1 Monat+1,19 %
Performance 1 Jahr+39,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA Nebenwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum28.09.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen778,14 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJ. David Wagner, Frank M. Alonso, Gregory A. McCrickard, Preston G. Athey
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkRussell 2500

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,25
Korrelation Benchmark+0,96+0,95
Tracking Error+3,42%+8,63%
Jensens Alpha-1,85%+7,60%
Maximaler Verlust-2,94%-21,40%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,5511,39 %
2 Jahre+1,1819,69 %
3 Jahre+1,0219,92 %
5 Jahre+1,0817,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio1,11 %
Mindestanlage2.500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com