Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 25,82 EUR |
Performance | +0,27 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Eröffnung | 26,81 EUR |
Tageshoch | 26,81 EUR |
Tagestief | 26,81 EUR |
Vortageskurs | 25,75 EUR |
52-Wochen Hoch | 25,15 EUR |
52-Wochen Tief | 22,45 EUR |
Performance 1 Monat | -1,31 % |
Performance 1 Jahr | -10,17 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.07.2001 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +13,60 | -1,03 |
Tracking Error | +2,91% | +4,47% |
Jensens Alpha | -0,50% | +0,15% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,45 | 3,87 % |
3 Jahre | -0,13 | 8,61 % |
5 Jahre | -0,05 | 10,84 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |